تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

شركت لامپ پارس شهاب در تاريخ ۱۳۴۸٫۰۸٫۱۹
به صورت شركت سهــامي خاص تأسيــس شده و طي شماره ۱۳۵۸۰ دراداره ثبت شركتها و
مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت درتاريخ ۱۳۷۴٫۱۱٫۲۴ به شـركت سهـــامي
عـــام تبديل و در همان تاريخ درسـازمان بـورس اوراق بهـــــادار تهران پذيرفته
شده است در حال حاضر، شركت لامپ پارس شهاب جزء واحدهاي زيرمجموعه شركت سرمايه
گذاري پارس توشه مي باشـد. مركــز اصلــي شـركت در تهــران و كارخــــانه در
شهــــرستان رشت واقع است.

فعاليت اصلي شركت

موضــــوع فعـاليت شركت طبق ماده ۴
اساسنامه ساخت انواع لامپ و ساير وسايل برقي و قطعات و متعلقات مي باشد
. پروانه بهره برداري شماره ۳۱۹۲۸۹ مورخ ۱۳۵۴٫۰۵٫۰۶ و
اصلاحيه بعدي با ظرفيت ۷۳ ميليون عدد انواع توسـط وزارت صـنايع صادر گرديده است

در حال حاظر ارزش بازار شرکت ۹۰۱٫۳۶۸
میلیار ریال با سهام شناور ۱۳ درصد با حجم مبنا ۹۱٫۳۹۱ می باشد.

ترکیب سهامداران

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

در ابتدا به
بررسی عملکرد شرکت در ۵ سال کذشته می پردازیم.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

همانطور که
مشاهده می نمایید سرمایه در گردش این شرکت در حال افزایش بوده است و در سال ۱۳۹۴
به بیشترین حد خود در ۵ سال گذشته رسیده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

نسبت آنی شرکت هم
در ۵ سال گذشته در حال بهبود بوده و
تقریبا در محدوده استاندارد ۱ قرار دارد که وضعیت مناسب شرکت را نمایش می دهد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

گردش دارایی های
این شرکت هم در ۴ سال گذشته یک روند نسبتا ثابتی را دنبال نموده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

حاشیه سود شرکت
در ۵ سال گذشته را مشاهده می نمایید.

در کل شرکت در ۵
سال گذشته روند خوب و مناسبی را داشته است و ثبات خوبی برخوردار بوده است در ادامه
به برنامه های شرکت در سال ۱۳۹۵ می پردازیم.

شرکت پارس شهاب
در سال ۱۳۹۴ سرمایه شرکت را از مبلغ ۵۴ میلیارد به ۱۶۲ میلیارد ریال از محل
مطالبات و آورده نقدی افزایش داده است همچنین قصد دارد در سال جاری این سرمایه را
به ۲۶۰ میلیارد افزایش دهد همچنین شرکت در بخش تولید محصولات
LED و افزایش ظرفیت
تولید ان سرمایه گذاری هایی را انجام داده است که می تواند تاثیر مثبت ب سود آوری
شرکت داشته باشد.

صورت های مالی
اساسی :

سال مالی این
شرکت منتهی به اسفند ماه می باشد این شرکت با ارزش اسمی ۱۶۲۰۰۰ میلیونر ریال در
بازاردوم بورس قرار دارد بیش از ۸۹ درصد سهام شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری
پارس توشه می باشد.

ترازنامه

بر اساس صورت های
مالی سه ماهه منتهی ۱۳۹۵٫۰۳٫۳۱ جمع دارایی
های جاری شرکت ۱٫۷۱۳٫۲۱۰ میلیون ریال می باشد بدهی های جاری شرکت ۱٫۴۹۶۸۰۶ میلیون
ریال و جمع بدهی های ۱٫۵۴۴٫۴۷۷ میلیون ریال می باشد همانطور که مشخص است دارای های
جاری می تواند تمام بدهی های شرکت ( جاری و بلندمدت ) را پوشش دهد عمده دارایی های
جاری در سه ماهه نخست مربوط به دریافتنی های تجاری می باشد و اعظم بدهی های جاری
پرداختنی تجاری و تسهیلات مالی می باشد

دارایی های غیر
جاری شرکت به مبلغ ۱۷۱۵۸۲ میلیون ریال می باشد که عمده آن مربوط به سرمایه گذاری
های بلند مدت می باشد عمده سرمایه گذاری در شرکت پارس توشه می باشد بدهی غیر جاری شرکت تنها مربوط به ذخیره مزایای
پایان خدمت کارکنان می باشد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

صورت جریان وجوه
:

در گزارش سه ماه
از سوی فعالیت های عملیاتی مبلغ ۱۲۰۱۷۷ میلیون ریال وجه نقد وارد شرکت شده است که
نسبت به سال گذشته دوره مشابه ۱۸۷ درصد
رشد داشته است این شرکت در دوره سه ماهه اصل استقراض دریافتی را پرداخت نموده است
و همین عامل سبب شده است که موجودی نقد در پایان دوره نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد
کاهش داشته باشد

صورت سود و زیان
:

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

در جدول بالا
همانطور که مشاهده می نمایید پیش بینی ۳ ماهه نسبت به ابتدای سال تغییری نکرده است
شرکت توانسته ۱۷ درصد سود پایان سال را پوشش دهد که بیشترین تاثیر بر پوشش سود را
درآمدهای غیر عملیاتی داشته است که ناشی از سود سرمایه گذاری ها می باشد.

در زیر پیش بینی
فروش و محقق شده آن در سه ماهه نخست را مشاهده می نمایید شایان ذکر است که پیش
بینی نسبت به پیش بینی اولیه سال تغییری نکرده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

شرکت در میزان
تولید مطابق با پیش بینی رفتار کرده است ولی در در زمینه فروش چندان موفق نبوده
است که به نظر می رسد با توجه به گذشته شرکت در سه ماه دوم و سوم این میزان به
صورت قابل ملاحظه ایی افزایش یابد.

پرتفوی بورسی
شرکت :

شرکت در دو شرکت
پارس توشه و همچنین شرکت پارس خزر سرمایه گذاری کرده است که میزان مالکیت آن به
ترتیب ۱ و ۱۵ درصد می باشد.

پرتفوی غیر بورسی
شرکت :

شرکت پارس شهاب
مالک ۷۹ درصد شرکت پارس شهاب نقره و مالک
۴۰ درصد شهاب شیشه و مالک ۴۵ درصد شهاب توشه می باشد.

پیش بینی و
برآورد
eps شرکت :

در پیش بینی قیمت
شرکت از دو روش
D eps و G eps استفاده می نماییم که این دو روش مبتنی بر عملکرد مدیران شرکت در
۵ سال گذشته می باشد.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

با توجه به اینکه
P/E گروه این شرکت در حال حاضر
۱۷٫۶۴ می باشد و
P/E حال شرکت ۸٫۷۲ می باشد با
در نظر گرفتن یک
P/E معقول مانند ۱۳٫۱۸ برای
این شرکت می توان قیمت این شرکت را در محدوده
۱۰۰۰ تومان در نظر
گرفت

بررسی تکنیکال
شرکت پارس شهاب

در زیر نمودار
شرکت در تایم روزانه را مشاهده می نمایید.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

همانطور که مشخص
است قیمت در یک روند صعودی کوتاه مدت قرار دارد و یک مثلث را تشکیل داده است شکست
ضلع بالایی مثلث که حکم حط روند نزولی قیمت را دارد به منزله صعود قیمت تا محدوده
۷۲۰ تومان می باشد اسیلاتور
JTI هم در حال حاضر Noise را نشان می دهد قیمت در بالای مووینگ قرار گرفته و به عبارتی
سیگنال اولیه صعود صادر شده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

در موج شماری
نمودار قیمت پس از تشکیل موج ۲ اصلاحی به نظر شروع موج ۳ صعودی را در پیش خواهیم
داشت که هدف نهایی آن محدوده ۸۵۰ تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و بنیادی شرکت پارس شهاب

در نمودار سه خط
شکست هم به نحوی قدرت فروش کاسته شده است و قیمت در حال نزدیک شدن به محدوده خط
روند صعودی می باشد افزایش تقاضا در این محدوده بسیار زیاد می باشد در اسیلاتور
Aroon هم نشانه هایی
مبنی بر صعود و پایان ریزش صادر شده است.

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه مهندس
جواد فلاحیان


جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك
زير كليك كنيد و گزينه
JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *